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風險管理業務成業績新增量   期貨業增資子公司謀創新

2020-02-21 08:23:37 來源:長江商報

長江商報記者 鄭瑋

 

近日,永安期貨發布期貨行業的首份去年業績快報?靾箫@示,公司在2019年實現營收231.3億元,同比增長45.33%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為10.03億元,同比增長12.81%。

值得關注的是,永安期貨營業收入增長的主要原因是風險管理子公司現貨貿易規模擴大、銷售收入增加。

近年來,設立風險管理子公司成為期貨公司轉型的手段之一。風險管理子公司是期貨公司開展風險管理業務的抓手,可以開展倉單服務、基差貿易、合作套保、場外衍生品業務和做市等業務。

今年,不少期貨公司也開始在風險管理上發力。創元期貨公告稱,擬出資2.33億元對全資風險管理公司蘇州創元和贏資本管理有限公司進行增資。

風險管理業務收入增速明顯

永安期貨在業績快報中提到,2019年是期貨市場的品種大年、上市大年和開放大年,期貨經紀、財富管理、資產管理、風險管理及境外業務五大業務板塊共融發展,主要業績指標繼續保持增長態勢。

不過,其去年上半年的利潤表顯示,其他業務收入(主要是風險管理業務收入)對公司的業績貢獻最大,占營業總收入的87%,而行業一度賴以生存的手續費及傭金凈收入僅占其營業總收入的1.67%。永安期貨表示,由于風險管理子公司永安資本的現貨貿易規模擴大,上半年其他業務收入同比大幅增長100.57%。

另外,據中國期貨業協會數據,截至2019年的10月底,85家期貨子公司行業資產與2013年數據相比,是2013年的24.6倍,凈資產是2013年13.6倍,注冊資本是2013年的15.1倍。2019年1月到10月實現行業累計業務收入1406.6億元,這是2013年全年的43.8倍。風險管理子公司這兩年開展的場外衍生品業務規模,至去年6月底,子公司場外衍生品交易未平倉名義本金1534.5億元,與2018年末的未平倉名義本金相比增長了139.15%,其中商品類1310億,占比80%。截至去年6月底,證券公司開展的場外衍生品業務,包括金融、商品,未平倉名義本金是4602.2億元,于去年底相比增長了32.9%,商品類占比顯著增長,達到了35.3%,2018年末商品類的占比是19.6%。

數據說明期貨公司在商品類場外衍生品的設計上、在風險管理上仍然有絕對的優勢。中國期貨業協會副會長王穎提出,期貨公司應該明確作為期貨及衍生品服務提供商的基本定位,在管控好風險的前提下加快創新能力建設。

多家期貨公司創新轉型

嘗到甜頭的還有創元期貨。2019年上半年,創元期貨實現營業收入52109.80萬元,同比增長499.44%。

創元期貨表示,營業收入同比大幅增加的主要原因是公司的風險管理子公司(和贏資本)業務的大幅增長。

創元期貨全資子公司蘇州創元和贏資本管理有限公司于2019年1月完成增資,注冊資本從5000萬元增加至11700萬元,并于4月通過了中國期貨業協會的場外衍生品試點業務的備案。

不少期貨公司也在轉型上多有創新。作為經營風險管理業務并涉及大宗商品貿易的金融創新型公司,長江期貨旗下長江產業金融就立足期現結合經營、企業供應鏈金融服務,開展倉單服務、合作套保、基差貿易、場外衍生品業務、做市業務及其他與風險管理服務相關的業務,利用金融工具有效幫助企業提升風險管理能力。

王穎強調,面對市場競爭,期貨公司要探索與現貨商開展合作,借助現貨資源優勢來豐富自己的產品設計能力,提高自己的定價能力,最終提升自己在整個行業中的市場競爭力。


責編:ZB

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